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易方达军工指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

来源: 2018-10-19 10:10:34

易方达军工指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告
        

             2018-10-19
        
         
上证公告(基金)【2018】100号
  截至2018年10月18日收盘,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称该基金)B类份额的份额参考净值已跌至0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,该基金将以 2018年10月19日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
  该基金A类份额(证券简称:军工A;证券代码 502004)、B类份额(证券简称:军工B;证券代码 502005)将于 2018年10月19日上午9:30-10:30 停牌一小时,并于 2018年10月19日上午10:30 复牌。
  该基金基础份额(证券简称:军工分级;证券代码 502003)A 类份额、B类份额2018年10月22日全天停牌,并于2018年10月23日开盘复牌。
  基金份额折算期间的基金业务办理:
  (一)不定期折算基准日(即2018年10月19日),该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;A类份额、B类份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
  (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 2018年10月22日),该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,基础份额、A类份额、B类份额全天暂停交易。当日,该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
  (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2018年10月23日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,该基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  上海证券交易所
  2018年10月19日

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