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股市猜想|今日股市好消息与明日股市三大猜想

来源: 2017-08-07 22:30:23

  【美国7月非农数据好于预期】美国劳工部公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加20.9万人,预期增加18万。7月失业率为4.3%,前一个月为4.4%,符合预期。私营部门非农就业人数增加20.5万人,前一个月为增加19.4万人;预估为增加18万人。劳动力参与率为62.9%,前一个月为62.8%。7月平均每周工作时间持平于34.5小时。

  点评:美国非农报告表现强劲,不仅7月新增非农就业人数超预期,上个月数值也上修了;薪资继续以2.5%的年率增长,没有下滑;结合近期的美元走软来看,美联储没有任何理由偏离快速缩表计划,数据公布后,市场预期美联储12月及明年1月加息概率有所上升,但仍然低于50%。

  【国家能源局:上半年分布式光伏同比增长2.9倍】据国家能源局网站消息,2017年上半年全国新增光伏发电装机容量2440万千瓦,同比增长9%;其中,光伏电站1729万千瓦,同比减少16%;分布式光伏711万千瓦,同比增长2.9倍。

  点评:今年上半年,国内光伏行业新能装机容量继续增长,累计光伏装机容量保持世界领先地位。不过,一些改变因素也在发生。如地面集中电站新增装机容量同比下滑,而装机力度转移至分布式光伏电站。当前,分布式光伏电站俨然成为一大风口,政策制定的目标与当下现有的装机量存在巨大缺口、分布式光伏发电上网补贴保持不变等因素都极大催生企业将掘金的目光投向分布式光伏电站,可积极关注林洋能源(601222.SH)、隆基股份(601012.SH)等。

  【券商7月业绩多数下滑】二十多家券商发布七月财报,八成以上券商业绩环比出现下滑。兴业证券7月净利润8056.73万元,环比下滑64.7%;国海证券7月净利润4556万元,环比下滑10.31%;东北证券7月净利润1.22亿元,环比增98.87%;东吴证券7月净利润6562万元,环比增7.12%;西部证券7月净利润7567.42万元,环比下滑54.59%;招商证券7月非合并净利润4.945亿元,环比增114.31%;海通证券7月非合并净利润4.73亿元,环比下滑31.60%。

  点评:券商7月业绩并未随股市回暖和成交增加而回升,尽管经纪业务回升。这主要是由于金融强监管下通道业务和资管业务萎缩。从实际业务来看,随着下半年监管政策的适度放松,券商资管业务有望回升。此外,随着IPO发行常态化,以及重组业务回暖,投行业务预计将为券商贡献更多利润。

  【中国人寿:终止参与申万宏源定增此前拟斥资150亿认购】中国人寿(601628.SH)发布公告,表示因证监会近期发布《关于修改的决定》,申万宏源(000166.SZ)对原定增方案进行了调整。经研究,双方于8月3日签署协议,中国人寿终止申万宏源的股份认购。根据申万宏源今年初披露的预案,万宏源拟募资约190亿元,中国人寿拟150亿参与认购,将成申万宏源第三大股东。

  点评:中国人寿补充证券业务布局仍需时日。依照年初的设定,中国人寿将位列中国建投、中央汇金之后,成为申万宏源的第三大股东,实现资管方面的深度合作。不过随后融资新规在定价基准日上以及融资间隔上提出限制,使得定增预案难以落地,于是年中对条款进行修改。此次未能达成合作或为定增价格不确定性增大及融资规模下调的影响,国寿的大资管战略需另寻出路。

  【亿利洁能:拟26.35亿并购光伏发电及热电联产资产】亿利洁能(600277.SH)8月4日晚披露重组方案,拟发行股份及支付现金方式,向控股股东等收购正利新能源49%股权、库布其生态70%股权、迎宾廊道60%股权及亿源新能源100%股权,同时向亿鼎投资中心购买其所持有的热电联产相关土地使用权、房屋建筑物及机器设备。上述资产交易价合计26.35亿元。同时公司拟募集配资不超13.93亿元。

  点评:交易的标的企业为光伏资产与热电联产资产,从业务领域上看,标的公司的收购能够进一步增加上市公司清洁能源板块业务的盈利能力。但事实上,亿利洁能此次停牌5个月重组的交易力度低于市场预期,其收购的标的企业与其控股股东密切相关,且盈利能力不算出众。目前,该公司仍处于继续停牌状态。

  【福耀玻璃:上半年净利降4.85%拟30亿设新公司整合境外业务】福耀玻璃(600660.SH)8月4日晚间披露半年报,公司上半年实现营收87.14亿元,同比增长14.89%;净利13.86亿元,同比下滑4.85%。另外,公司拟投资设立福耀玻璃国际控股有限公司,出资额不超30亿元。

  点评:公司营收增长利润却下降,不过剔除了汇兑损益之后,上半年利润总额同比增长17.91%,保持相对合理增长。福耀玻璃在今年上半年国内汽玻市场份额继续扩大,海外市场订单增速达到17.78%,主业增势稳定。子公司的设立将建立公司未来境外业务的管理结构基础,资源集中下公司境外业务的自由度将得到提升。

  【海伦哲:拟9.4亿元并购诚亿自动化和新宇智能打造智能制造产业链】海伦哲拟以7.51元/股发行股份及支付现金8100万元,合计作价9.4亿元购买深圳市诚亿自动化科技有限公司100%股权和广东新宇智能装备有限公司100%股权,并募集配套资金1亿元。公司股票暂不复牌。

  点评:诚亿自动化是国内平板显示模组自动化组装及检测设备领域知名供应商,新宇智能是国内较为知名的锂电设备供应商,通过此次收购,公司将布局平板显示模组自动化组装及检测设备、锂电池行业,有利于公司向智能制造领域进一步延伸。根据业绩承诺,标的2017年至2019年合计扣非后净利润分别为6300万元、8300万元和1.09亿元,分别占海伦哲2016年扣非后净利润的比例为71%、94%和123%。

  【杭州高新:拟以现金购买奥能电源100%股权】杭州高新(300478.SZ)8月6日晚间公告称,公司拟以现金购买奥能电源100%股权,作价5.6亿元,交易对方承诺奥能电源2017年、2018年、2019年实现的经审计的税后净利润分别不低于人民币3600万元、5000万元、6500万元,每个年度净利润中的非经常性损益不超过200万元(不包含增值税退税)。

  点评:奥能电源是国内知名的电力操作电源系统的主流供应商之一,2010年以来业务拓展至新能源领域,具备向国家电网供货的资格,连续四年中标国家电网充电桩采购。杭州高新是业内领先的特种线缆材料提供商,近期由于原材料价格上涨等原因,公司业绩增长一直乏力,7月13日公司公告预计上半年净利润同比变动-20%—0%。若本次收购完成,将完善杭州高新在新能源领域的业务布局,为公司创造新的利润增长点,并表后也将促进其经营业绩的大幅提升。

  【德奥通航:重组拟控股珍爱网跨界进军婚恋行业】德奥通航(002260.SZ)全资子公司为本次交易专门募集设立一支基金(德奥珍爱合伙企业)并联合其他投资方共同向珍爱网投资人民币20亿元,珍爱网将上述投资款以及自有资金2.77亿元(合计22.77亿元)用于收购珍爱(深圳)100%股权,同时,该笔股权转让款作为支付VIE架构的拆除对价。上述投资完成后德奥珍爱持有珍爱网51%的股权,其他投资方持有珍爱网22%的股权。

  点评:停牌七个月,公司重组珍爱网的交易终于公布了实质性方案,接下来将涉及到珍爱网拆除VIE结构等一系列复杂交易。由于连续两年出现扣非后净利润亏损,德奥通航到了十字路口,交易对方承诺,标的公司2017年—2019年实现的净利润分别不低于1.85亿元、2.3亿元和3.1亿元,或者三年累积承诺净利润不低于7.25亿元。但从纯现金交易、以及此前公告的董事长辞职等举动看,本次交易有曲线借壳之意。

  明日股市三大猜想

  大势猜想:沪指或将形成平台整理

  实现概率:75%

  具体理由:上周沪指形成三只乌鸦的走势,把K线走成了空头趋势,向下将会跳空下砸一泻千里,但是今日却先通过创业板的强势拉升,挽救了其它指数的颓势,然后其它板块发力使得午后指数回暖翻红并且扩大涨幅,止住了大盘的下跌之势,沪指既然打住了向下的走势,那么后市将会很大概率形成3300点下方的整理平台,经过较长时间之后再行选择方向。

  应对策略:周五以及今日早盘的空仓,即使没有赚到下午的行情,也是回避指数下行风险所应该的,并且之后的追涨也没有太大的必要,但是沪指通过今天的阳线扭转趋势,后市有望长期调整,那么这种情况之下不必担心大盘走势,相反盘面热点显得更为重要,投资者可以专注于热点的轮替和操作的高抛低吸。

  资金猜想:沪指缩量上攻后市还有回调风险

  实现概率:75%

  原因描述:今日大盘指数先抑后扬,虽然说一举扭转了下行趋势,但是仔细观察量能却是较前一日萎缩,因而相信不少主力资金也是空仓观望态势,今日的上攻并未得到市场资金的一致行动,没有量能支持的上攻,后市很大可能迎来回调动作。

  应对策略:今日的走势让很多投资者始料未及,来不及提前部署而错失行情,但是这也并非是少部分投资者的现状,很大一部分市场资金也是如此,今日的缩量上攻可以说是刀口吃肉,因而也不适宜追涨而入,投资者不妨静观其变,等待后市回调低吸,感受市场变化。

  热点猜想:钢铁板块行情还将有所反复

  实现概率:75%

  原因描述:上周钢铁板块已经有连续三日的行情,今日早上开盘出现在领跌之列后,突然再度出现拉升行情,再度成为大盘领涨板块,加上今日已是持续四天的行情,并且安阳钢铁这只个股今日神仙打架,放出天量但还是封住涨停,由此奠定了游资接力行情,这一板块是当下主力资金聚焦的地方,也是决定大盘走向的重要阵地,后市行情还将有反复。

  应对策略:钢铁板块连续四日的行情,成为市场的持续性热点,并且也成为多空双方大决战的主要阵地,大盘的走势也要看其脸色,所以行情不可能到此戛然而止,即使不再走上拉行情,后市也将频繁出现盘中异动,所以投资者可以适当高抛低吸。

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