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证金新进12股8只在创业板 当前基金对创业板异常低配

来源: 2017-08-15 07:55:08

  创业板这个涨法,乐视都敢复牌了……14日,创业板指大涨2.95%,创下年内第二大单日涨幅。在创业板的强势带领下,原本弱势的沪指也被带动了起来,沪指14日收涨0.9%。其实,年内第一大涨幅刚刚过去:7月27日,创业板指大涨3.62%,可以说是创业板反攻的第一枪。

  近期,沪指出现了一定程度的回调,但创业板表现出了较强的抗跌性,上周五沪指大跌1.63%,创业板指仅跌0.66%,创业板罕见的跑赢了大盘,这在今年的A股市场并不多见。

  更重要的是,一些市场数据显示A股投资格局正在发生变化:

  1、截至8月14日,证金公司在二季度新进了12只个股,其中8只为创业板公司,占比66.67%;

  2、当前基金对创业板的相对配置已经回归到接近2013年的水平,处于异常低配的状态;

  3、截至8月14日,共有108家创业板公司公布了半年报业绩,其中超8成创业板公司实现了净利润同比正增长;

  4、近3个月北上资金加速涌向深市,今年前7个月北上资金累计净流入规模为1189亿元,超过过去两年之和,通过深股通流入量几乎是沪股通渠道的3倍。

  

  据券商中国记者统计,截至8月14日,证金公司在二季度新进了12只个股,其中8只为创业板公司,占比66.67%;以二季度个股均价计算,证金公司买入这8只创业板股合计耗资23.11亿元。

  具体来看:

  证金公司在华策影视、昆仑万维两只个股身上耗资均超过5亿元,分别为5.41亿元和5.24亿元;

  耗资超过2个亿的有3只个股,分别为汤臣倍健、恒顺众昇、迈克生物。

  对于证金公司来说,当前不是股灾特殊时期,在选股方面有更多的选择余地,为何选择这8只个股,我们先来看看这8家创业板公司有何特征:

  在营收方面,5家公司超过10个亿,同比增幅均实现上涨,其中6家同比增幅超过20%;

  在净利润方面,8家公司均超过1个亿,同比增幅超过20%的有5家。

  

  今年以来,漂亮50行情成了A股市场一大亮点,而以中小创个股为主的创业板却跌跌不休,基金的“抱团取暖”行为也加剧了这种行情的分化。

  基金半年报数据显示,有653只基金扎堆中国平安,592只基金扎堆格力电器,456只基金抱团贵州茅台,402只基金抱团五粮液。总体来看,持有基金数超过200只的个股共有16只,却无创业板股票身影。

  根据最新出炉的基金中报显示,2017年二季度,基金对主板配置比重达到66.3%,较一季度提高了1.6%,而创业板恰恰相反,配置比重比一季度降低了1.6%,回落到12%,与2013年的配置比重类似。

  

  创业板和主板呈现明显的“此消彼长、存量博弈”格局。如果考察基金配置的相对比重(“创业板基金配置比重/创业板市值在总市值中的比重”来作为相对比重参数)可以发现:基金对于创业板配置的相对比重已经远低于2013年底的水平,大概相当于2013年中的水平。

  而且,七月份以来,创业板指从1830点左右下跌到1641点,跌幅超过10%,这期间基金仓位应有进一步下降。综合来看,二季度的基金持仓情况已经把上半年的白马龙头行情与对创业板的悲观预期体现得比较充分了。

  

  从半年报业绩来看,创业板公司在营收及净利润方面有了较大改善。

  截至8月14日,共有108家创业板公司公布了半年报业绩,其中营收实现同比增长的共有92家,占比85.19%;净利润实现同比增长的也有92家,占比85.19%。

  具体来看:

  营收同比增长超过100%的共有8家,分别是恒通科技、力源信息、通源石油、德尔股份、创业软件、智飞生物、四方达、康泰生物;

  净利润同比正在超10倍的共有2家,分别是智飞生物、创业软件,此外,净利润同比超100%的共有24家,占比22.22%。

  西南证券研报提到,目前创业板指与代表白马龙头公司的沪深300的相对估值已经达到了历史底部区间。当前沪深300指数在14倍左右,而创业板指估值在37倍左右,两者比值为2.6,为历史最低值。而从国际比较来看,创业板的估值也已经向纳斯达克靠拢。纳斯达克目前的估值在36倍左右,与创业板估值水平基本持平。

  美国纳斯达克以及国内的创业板上市公司均以科技兴国公司为代表,因此过去几年,通常情况下国内的创业板指数的估值可以直接对标纳斯达克指数,而过去创业板上市公司估值过高的现象一直存在。这是近两年来两者估值最接近的状况。

  

  广发证券发布研报称,今年前7个月北上资金累计净流入规模为1189亿元,超过过去两年之和,北上资金明显提速。流入节奏方面,2月份冲高后回落,5月份、6月份和7月份再度提速。

  今年北上资金主要流入的是深市股票,典型代表是海康威视、美的集团、格力电器、五粮液、云南白药、洋河股份。可以明显看出今年北上资金主要流入的是深交所股票。实际上,今年前七个月北上资金深股通渠道占据主导,通过深股通流入量几乎是沪股通渠道的3倍。

  首证投顾表示,股市中有“强者恒强”的说法,然而在上周五下跌中却发现,反倒是很多先前不被看好的中小创股票呈现出较好的弹性。一方面来说,这次跌的就是周期股,就是先前上涨的部分主力,资金避险必然不会考虑流入这里;另一方面来说,从近期国家队进军创业板来看,中小创蓝筹的价值已经呈现,在避险的同时也具备炒作性,是优良的大资金去处。

  中航证券也表示,如果资金从主板的有色、钢铁、煤炭、低估值等前期主流板块出来,后期必定要重新选择一个新的热点,而此时创业板由于休息时间较长,估值也已经接近2013年初,所以被寄予较大的希望。从近两天的盘面来看,创业板也都强于主板,尤其11日沪指大跌的时候,创业板表现却很抗跌,后期需要重点跟踪。

  

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(原标题:创业板年内第二大涨幅!证金新进12股,8只在创业板,这个涨法让乐视都敢复牌了)

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