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两万亿外资蠢蠢欲动,蓝筹股会逆转吗?

来源: 2018-05-10 09:15:32

一、新韭菜告急!股民数量大幅减少

 

前几日交所数据显示,中国有1.4亿股民,4月份交易的账户有1792万人,持股的户数3800多万人。看来活跃的股民不多了,大多数都卧倒了,有没有?老股民多数被套,新股民不进场,这就是市场低迷的真凶!

 

再过几年,A股也会变得更加机构化了吧,散户也会萎缩到很小的一个群体,这样的话留给游资、打板、题材这些风格的空间,也就越来越小了。

 

但,基本面风格投资倒是不受影响,这么说还有另一个原因。

 

二、A股“入摩在即”,外资加紧布局绩优股

 

距离A股正式纳入MSCI(明晟)新兴市场(市场简称“入摩”)仅剩不到一个月时间,外资机构布局A股路线再度成为市场焦点。

 

 

按照计划,5月15日凌晨MSCI(301调查的听证会也是5月15日)将公布其半年度指数调整的结果,并确定6月份首次纳入A股的最终公司名单。

 

考虑到外资(特别是主动性配置资金)的投资偏好,所以外资潜在标的应主要聚焦“稀缺、绩优、具备超级品牌价值”的公司,市场将给予这类股一定的估值溢价。

 

综上分析可以看出:

 

1、未来两至三年,将于将近2万亿的增量海外资金进入A股,这些资金将极大概率购买中国的核心资产;

 

2、A股指数将在中国核心资产的带领下持续上涨,结构性大牛市行情将持续下去。

 

3、业绩优良的公司将持续获得资金青睐,而绩差公司因为没有资金流入而导致股价持续低迷;

 

 

三、蓝筹股会逆转吗?

 

在上个月的季报行情里,由于不分红、一季度盈利低于预期、利空消息等因素,导致了格力、东阿阿胶、伊利、等蓝筹股都出现了大跌走势,市场一度对蓝筹股失去了信心,上证50指数也连创新低。

 

但就在大家对蓝筹股没有信心的时候,在巴菲特的股东大会上又给大家上了一堂价值投资课。

 

以苹果股票为例,巴菲特并不在乎“中国智能手机出货量下降”的利空消息,也不在乎“一季度iPhone销售下滑”的事实。

 

巴菲特认为一个好公司是值得信赖的,价值投资是看长期的,更看重净资产收益率。也认为,中国是年轻而庞大的市场,有很多机会。

 

 

于是乎大家开始用“巴菲特标准”挖掘个股,总结出他近年来的择股标准,可以概括为——高回报率(ROE),有形资产净收益高,盈利能力一致,应对通胀能力强,债务负担小或无负债,股票估值低  ,管理良好以及易于理解的企业。

 

但,看完上面这么多泛化的选股标准,你或许会有很多疑问,到底有没有一个具体的公式?

 

当价值投资口口相传时,什么才是真正的价值投资?说说我自己的做价值投资标准吧,可以说是10多年投资经验的浓缩了!

 

1、毛利润连续10年保持在30%——40%左右

2、每股收益连续10年复合增长预期

3、净利润连续10年保持在20%以上

4、净利润保持在总收入的20%以上

5、资产回报率在20%左右

6、净资产收益率在15%以上在所在行业就算是很好,反之就不要投资。

7、税前利润符合预期

8、股东权益回报率在20%左右

 

大家可以通过这些财务指标作对比,进一步了解自己手中股票的质地、成长性。很多散户喜欢短线投资,希望达到高抛低吸,一夜暴富,现实往往却是不断被割韭菜。

 

不是说短线交易不科学、不可信,而是实际难度上远远高于长线投资,这个从概率统计等方面已有专家专门写论文论证过。

 

这个道理很多做股票投资的人也懂、也认可,也知道从长线来看,自己的股票会涨,但短线炒股就是管不住自己的手。除了人性贪婪之外,这更是不够自律、自控力差导致的严重后果。

 

自律不一定让我们实现财务自由,但是自律强调没有付出就没有回报的价值观,这在投资中是最为重要的。所以说要想真正实现财务自由,还是要长期系统地学习金融知识,提高自身财商。

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