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宁德时代即将挂牌,宁德时代概念股有哪些?

来源: 2018-05-10 09:08:13

宁德时代即将挂牌,市场逐步回暖,锂电池是否已走出补贴退坡阴影,摆脱坚瑞沃能之殇,再次霸气回归呢?

 

一、锂电池将进入“宁德时代”?

 

动力电池“独角兽”宁德时代在创业板敲钟的日子不远了!纷纷猜想,锂电池行情会不会借此契机来一波呢?关键是,此时市场也企稳了!

 

来势汹汹的宁德时代

 

宁德时代的过会可谓“神速”,从预披露更新到上会仅仅用了24天,刷新了富士康保持的最快过会记录,可见动力电池的龙头神威!

 

 

从募集规模来看,宁德时代计划公开发行不超过2.17亿股,募集资金131.2亿元。估值预计能超过1300亿,妥妥滴坐上创业板第一股的宝座。

 

再从营业收入来看,2017 年宁德时代实现主营收入199.97亿元,归属母公司净利润39.72亿元,2015-2017 年公司主营收入和归母净利润年复合增速分别达87%和106%。

 

看到这些战绩,真是来势汹汹!那么,该股上市会不会诱发锂电池行情呢?

 

锂电池行情命运多舛

 

至于能否因此启动行情,还是个未知数,但宁德时代的上市总是给锂电池行情带来一些起色。毕竟,去年年底以来,锂电池板块头上有把达摩克利斯之剑——补贴政策退坡!

 

值得注意的是,补贴政策退坡的影响已经开始暴露,坚瑞沃能就是铁证。业绩快报修正公告前,还预计盈利5.22亿元,真到发布年报业绩的时候,其归母净利润就变为亏损36.8亿元。最直接的原因就是补贴退坡,应收账款回款慢仅仅是附带问题。

 

就连宁德时代都不避讳,招股说明书已经明示了:过去3年,公司累计获得10.63亿元的政府补贴。

 

靠补贴过日子,已是常态!倘若补贴政策“断奶”,即使宁德时代也不好受,所以,此前锂电池行情启动很没底气。现如今呢?

 

二、把脉锂电池行情

 

目前,处在行情酝酿阶段,只能透过锂电池基本面变化切入投资。

锂电池的驱动逻辑

 

就锂电池下游来说,一季度新能源汽车产销翻倍增长,具体来看,18年1-3月合计销量14.07万辆,同比增长158.59%。单从三月份数据来看,新能汽车产量明显放量,侧面反映补贴退坡影响开始消化。

 

 

就上游来看,近段时间,锂钴资源价格走弱,特别是正极材料!如钴酸锂价格已经开始回调,而其他的材料(电解液、隔膜)走势相对平稳。这样有利于降低锂电池制造成本。

 

再从政策方面来看,4月份,国家层面出台6项新能源汽车政策,地方上,海南将加快推广新能源汽车,将逐步禁止销售燃油汽车,锂电池需求仍然有提升预期。

 

那么,接下来的问题就是,市场对锂电池行情的认可程度了。倘若锂电池行情能够启动,哪些领域会是重点呢?还是资源股么?

 

历史规律分析

 

回顾去年锂电池行情,虽说市场关注度都在锂电池身上,但是主要投资重心是上游资源股,市场对锂电池产业链上的其他环节关注度并不高!

 

细心的投资者会发现,在锂电池启动行情的同时,受供给侧改革影响,资源板块出现涨价,有色、钢铁行情同时启动。此前,煤炭行情也已启动。

 

也就是说去年锂电池行情核心逻辑:下游新能源汽车产销大增带动需求,叠加资源涨价。当然,资源的涨价也不能回避源于下游需求带动。总之,锂电池行情启动并不是那么单纯。

 

 

那么,今年行情会怎样演绎呢?

 

结合基本面表现来看,锂电池上游的正极材料已开始降价,那么,市场对锂钴等资源股关注度可能要降低了。此消彼长之下,而其他环节关注度就可以提升了!

 

再从宏观角度来看,原油价格本身就处在上涨周期,老美又在针对伊朗,看涨原油的信心就更坚定了。与此同时,国内的化工产品涨价预期更加强了,锂电池上游的其他化工材料就存在涨价预期了。

 

所以,百晓生认为,今年锂电池行情仍旧会以“涨价+锂电池需求提升”为逻辑,但是侧重点应该在电解液、隔膜等;当然,具有生产高能量密度的企业也可以留意,毕竟,补贴政策的趋势在于“帮强不帮弱”。

 

三、理清投资方向

 

那么,最后再总结一下,关于锂电池行情筛选标准可以留意几个要点:

 

1.资源优势突出的锂电上游原材料企业,特别是涉及涨价的一些标的;

 

2.拥有核心技术的企业可以重点留意,最好是已经形成技术门槛的企业;

 

3.与宁德时代有合作的企业可以短期留意(更多是情绪上的),如华自科技、双轮传动等。

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