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科创板提振+业绩抢眼,券商板块可攻可守,龙头股将尤为受益

来源: 2019-07-10 13:34:02

    7月10日,券商股盘中再度活跃,红塔证券涨停,国元证券涨逾4%,财通证券、华安证券、南京证券、国泰君安、广发证券等多只个股跟风走高。
    6月逾八成券商净利环比上涨
    随着6月单月业绩的出炉,上市券商今年上半年业绩及排名位次的整体情况也浮出水面。中信证券稳坐头把交椅,国泰君安、海通证券、华泰证券等龙头券商地位稳固,而东吴证券、东北证券等中小券商在上半年发展势头强劲。
    截至7月8日晚间,上市券商6月经营业绩方面,八成券商净利环比上涨。以母公司口径统计,净利润及营收前三甲均为国泰君安、中信证券、广发证券。整体来看,上述31家发布6月经营数据的券商,共计实现净利润逾60亿元。
    部分中小券商业绩表现亮眼,财通证券6月单月净利润2.41亿元,环比同比均大增,其中环比增长2273.62%为单月最大环比增幅个股。此外,环比增速超过100%的还有广发证券、申万宏源、中信建投、兴业证券、华西证券。
    不过,也有券商出现亏损,方正证券亏0.99亿元、第一创业亏1.1亿元、西部证券亏1.18亿元。
    关注券商板块的业绩弹性
    东方财富证券表示,今年上半年,从已公布6月份业绩数据的券商看,合计实现营业收入1082.73亿元,实现净利润439.81亿元。剔除没有可比数据的券商,今年上半年27家上市券商合计营业收入和净利润分别同比增长37.09%和46.89%。今年行情转暖及科创板开闸提振券商业绩,建议关注券商板块。
    中银国际证券非银行业分析师指出,科创板即将开市,国内金融市场供给侧改革不断深入,在当前政策面友好的环境下,券商板块具备较高配置性价比。政策面支撑下,券商板块享有一定的安全边际,且当前板块估值仍显著低于历史估值中枢。在此基础上,高Beta属性使得券商板块享有较高的配置性价比,进可攻退可守,龙头券商尤为受益。
    招商证券表示,《证券公司股权管理规定》和《券商流动性支持新规》均有利于行业长期发展,并相对利好头部券商,行业估值和龙头溢价有望平稳提升。
    中信建投认为,以科创板注册制试点为契机,多项资本市场改革政策陆续落地,包括但不限于沪伦通、股指期货、券商托管结算、再融资等领域。科创板首批企业将于7月22日上市,截至上周末已有25家科创板企业注册生效,另有23家企业的申请获得受理、87家企业的申请收到问询。预计三季度科创板企业注册进度将提速,储备项目丰厚、投研及托管实力雄厚的龙头券商将成为政策红利的首要受益者。随着国内直接融资市场的扩容、对外开放进程的推进,证券业供给侧改革将持续深化,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商将受益于行业集中度的提升。建议投资者关注中信证券、华泰证券的配置机会,以及东方财富的交易机会。
    申万宏源表示,考虑到龙头券商部分子公司业绩未纳入月报统计,中报业绩超预期好于月报的可能性较大,叠加2018年下半年低基数效应,预计全年业绩能维持高增速。维持对券商板块的“看好”投资评级。

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