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早九点:增量资金创阶段新高,个股继续轮动补涨

来源: 2018-11-01 08:45:23

【多赢策略】

昨日股指补量上攻,个股轮涨重回2600点。

软件监测:增量资金持续创阶段新高,股指与股价双双金叉后将推动反弹延续。

操作上,优先关注与大盘同步强势金叉的反弹品种,激进者继续把握前期强势突破的回踩机遇,重点以超跌补涨为主。

仓位参考3~5成。板块上,稀土、人工智能、低位超跌蓝筹、壳资源、汽车零部件等值得关注,其中创业板仍是题材股活跃信心所在。

消息面上,昨日中央政治局会议召开,明确提及资本市场,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展,此举则是各大政策措施推出的主基调。

方向上,相对于单纯拉升金融而言,个股轮动补涨展开,则是市场赚钱效应的体现,量差未拉开则以业绩蓝筹为主,各概念炒作将竞相绽放。

【要闻速递】

  1、中央政治局会议:加强制度建设 促进资本市场健康发展。中共中央政治局10月31日召开会议,分析研究当前经济形势,会议指出,当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,外部环境也发生深刻变化,一些政策效应有待进一步释放。会议强调,要切实办好自己的事情,坚定不移推动高质量发展,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,有效应对外部经济环境变化,确保经济平稳运行。要坚持“两个毫不动摇”,促进多种所有制经济共同发展,研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困难。围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。评:六个稳定越发重要去杠杆逐渐弱化;当前经济稳中有变,稳增长逐渐成为政策重点;资本市场也成为重要关注重点。

  2、国办印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见。国办印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见,加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目开工建设。以中西部为重点,加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目。加快启动一批国家高速公路网待贯通路段项目和对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略有重要支撑作用的地方高速公路项目,加快推进重点省区沿边公路建设。加大对在建项目和补短板重大项目的金融支持力度。鼓励地方依法合规采用政府和社会资本合作(PPP)等方式,撬动社会资本特别是民间投资投入补短板重大项目。评:基建托底势在必行,政策转暖逐步进入落地阶段,可以布局建材、钢铁、建筑、铁路设备四条主线。

  3、十余省市国资出手 国资救市“弹药”或已超千亿元。据不完全统计,目前,深圳、湖南、浙江、成都、北京等十余地国资于近期推出或酝酿了救市方案,除了深圳的“数百亿”专项资金,其他地区已知的救助基金规模合计已超700亿元,加上其他未公布明确金额的地区,国资救市“弹药”或已超千亿元。评:国资救市全面展开,股权质押风险逐步解除,炒地图行情渐入佳境。

  4、职业年金投资管理人评选结果出炉 千亿级资金有望入市。中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果出炉。职业年金入市近在咫尺!中国证券报在10月30日的报道中曾指出,10月30日,职业年金投资管理人进行答辩,22家机构接受现场考核。评:从2014年10月1日至今,职业年金存量规模或近7000亿元。增量方面,由于职业年金基金缴费是刚性支付,以后每年新增缴费约1500亿元左右。未来这部分资金有望逐步进入各类市场。

  5、证金三季报调仓揭秘:仅7家公司持股比例仍为4.9% 持股比例为2.99%公司猛增至88家。上市公司三季报披露完毕,证金公司在第三季度的调仓动作也随之公布,持股比例为2.99%公司猛增至88家,这88家公司普遍是蓝筹股。按行业来看,金融行业最多,有超过20家公司,包括招商银行、交通银行、国泰君安、中国平安、中国太保等;房地产行业中,也有保利地产、华侨城A等9只个股;另外,建筑、医药生物等行业的个股也相对较多;家电行业中,则有格力电器、青岛海尔等。评:在目前已经连续大幅调整的市场环境下,证金公司再度出现其大规模入市时的这种持股偏好,值得关注。

  6、深圳市国资委设立市属国企资金融通平台。为规范深圳市属国企资金公开融通业务,服务于企业资金效益提高和国有资产保值增值,深圳市国资委设立深圳市属国企资金融通平台。该平台将为直管企业和金融机构资金融通提供信息发布、展示、撮合等业务的综合服务。上述资金公开融通业务是指直管企业依托深圳市属国企资金融通平台开展的资金存放、资金协同、购买理财、流动贷款等各类业务。

  7、外盘:靓丽财报及强劲经济数据提振,美股连续两日收涨,道指一度涨逾460点,纳指涨超200点;在整个10月交易中道指累跌5.08%创2016年1月以来最大月跌幅,标普累跌6.94%创2011年9月以来最大月跌幅;纳指累跌9.2%创2008年11月以来最大月跌幅;哔哩哔哩因传言阿里巴巴入股宽幅震荡收盘上涨3.05%;纽约黄金下跌0.8%,报1215美元创三周以来最低价位,但本月因美股整体欠佳累计上涨1.6%,创七月以来最佳单月表现;库存六周连增及供应提高迹象施压,纽约原油下跌1.3%报收65.31美元,本月累跌10.8%创2016年7月以来最大月跌幅;泛欧斯托克600上涨1.71%,报收于361.61点本月累跌5.6%。

  【市场温度】

  周三两市震荡反弹,沪指围绕复2600点拉锯。行业方面,有色、水泥建材、工程建设、酿酒、综合、医疗、国际贸易、医药、旅游酒店等领涨;概念股方面,稀土永磁、S股、超级品牌、壳资源、ST概念、铁路基建、次新股等涨幅居前。

  随着中阳报收,10月份的行情落下了帷幕。值得注意的是,今年的10月份行情可能是历史表现比较差的了,这其中有很多的原因不去深究,但这其中的看点可谓是颇丰。尤其是2449点政策底的明确,对于市场的指导意义巨大。展望11月份,有几点需要重点关注的:一方面,经历10月大幅震荡维稳后,11月份整体向好基础开始显现,资金若能跟上,或有较强的赚钱效应;另一方面,政策底虽然夯实,但市场资金面仍有不足,还需做好反复的准备。此外,10月下旬以来证券板块的强势拉升后,需要防止11月初的整理,这对于大盘或将不利。因此,如果11月份行情启动,至少需要等待券商板块的重新稳定,也就是说11月可能会呈现先抑后扬走势。

  【题材掘金】

  人工智能:中共中央政治局第九次集体学习强调,要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义,加强领导,做好规划,明确任务,夯实基础,促进其同经济社会发展深度融合,推动我国新一代人工智能健康发展。

  标的:佳都科技、神思电子、神州泰岳

  基建:国务院办公厅近日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,要求聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目。

  标的:勘设股份、正平股份、山东路桥

  水泥:31日,长三角沿江熟料价格再次大幅上涨50元,出厂价520元,超过去年高点。数据显示,去年水泥熟料价格高点是在当年12月底,今年10月底就超过这个水平,表明供需情况持续向好。

  标的:万年青、海螺水泥

  COF基板:据媒体报道,受惠于苹果、华为等厂新推多款全屏幕手机,及窄边框手机面板驱动IC全面采用薄膜覆晶封装(COF),三季度以来COF封装及测试产能供不应求,关键COF基板更是严重缺货。

  标的:丹邦科技、联得装备

  萤石:据生意社监测,10月31日,因市场货源供应紧俏现象尚未缓解,国内萤石价格继续上涨,目前97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3200-3500元/吨。10月以来,萤石价格涨幅已达30.84%,当前价格已创历史新高。

  标的:金石资源、深圳新星

  【上市公司】

  【重大事项】

  辽宁成大:子公司成大生物向港交所递交上市申请

  沧州大化:郭金东成为上市公司实际控制人

  中兴通讯:董事会批准向中兴新借款不超过10亿元

  宏达新材:控股股东拟转让28.23%股份 实控人将变更

  宁波中百:西安银行首发过会 公司持股2.38%

  鹏起科技:大股东拟转让8.1%股权并委托表决权 广州国资为接盘方

  中青宝:参股公司跳跃网络拟在美国上市

  珈伟股份:11月1日起更名为“珈伟新能”

  明星电缆:更名为“尚纬股份”

  赛轮金宇:更名为“赛轮轮胎”

  【定增重组】

  ST河化:重组拟收购重庆南松医药科技控股权

  中钨高新:拟定增募资逾15亿元投资三项目及补充流动资金

  拓尔思:发行股份购买资产等事项获证监会核准批复

  金字火腿:业绩承诺方将回购中钰资本股权 公司拟回购股份

  特发信息:公开发行4亿元可转债获证监会核准批复

  深赤湾A:发行股份购买资产等事项获证监会核准批复

  【投资事项】

  怡亚通:拟参与设立50亿元供应链产业投资基金

  高能环境:中标1.2亿元土壤修复项目

  上海贝岭:参股公司先进半导体将被私有化

  锦江投资:出售部分金融资产

  中新科技:与温岭市签署协议 投资建设智能装备小镇

  太安堂:拟出售全资子公司75%的股权

  嘉寓股份:三季度装修装饰业务新签订单金额17.15亿元

  中原环保:拟收购三家控股子公司剩余股权

  【其他事项】

  中信重工:收到政府补助572.94万元

  宝钢包装:收到财政补贴69.69万元

  西藏药业:依姆多、诺迪康胶囊进入《国家基本药物目录》

  以岭药业:通心络胶囊列入《慢性脑缺血中西医结合诊疗专家共识》

  兴业科技:收到政府补贴900万元

  新天科技:获得政府补助1013万元

  悦心健康:控股子公司收到政府补贴200万元

  深圳新星及全资子公司获得政府补助2170万元

  紫光学大:获得专项资金及补助413.59万元

  三诺生物:获得政府补助1499.97万元

  福田汽车:获得政府补助3635万元

  华海药业:盐酸多奈哌齐片获药品注册批件

  英联股份:部分产品出口退税率上调

  先河环保:收到软件产品增值税退税款

  西昌电力:四川省凉山州西昌市地震未对公司生产经营造成不利影响

  美亚柏科:入选国家首批综合信用服务机构试点单位

  拉夏贝尔半年度推10派2.5元 股权登记11月6日

  仙鹤股份:半年度推10派3元 股权登记11月8日

  【增持减持】

  长安汽车:控股股东及一致行动人增持4685股B股股份

  天域生态:控股股东及实际控制人之一增持121.9万股

  广州发展:控股股东一致行动人拟增持不超2亿元

  华孚时尚:控股股东及一致行动人增持1519万股 占比1%

  启明星辰拟回购公司股份5000万元-1亿元 不超过20元/股

  三全食品:拟回购公司股份5000万元-2亿元 不超过8元/股

  浩云科技:股东提议回购4000万至8000万股份

  大族激光已耗资4.9亿回购股份1533.50万股

  真视通实控人拟减持不超8.05%股份

  东宏股份:股东拟合计减持不超5.31%股份

  东方材料:董监高拟合计减持不超过3.9万股

  金安国纪控股股东一致行动人拟清仓减持2.025%股份

  集泰股份四名股东拟合计减持不超2.06%股份

  五洋停车:控股股东、实控人累计减持1034.9万股 占比1.45%

  华虹计通:股东申腾信息减持1.0179%股份

  雄塑科技:离任监事陈永昌拟减持不超过5.8万股

  【交易提示】

  停牌个股

  *ST中基:11月2日起摘星 1日停牌一天

  蓝黛传动:董事会审议重大资产重组事项 11月1日起停牌

  星徽精密:重组上会 11月1日停牌

  复牌个股

  南山铝业:配股成功 11月1日复牌

  乾照光电:拟定增募资6.5亿元收购博蓝特 11月1日复牌

  兆易创新:重组事项获证监会审核通过 11月1日复牌

  博瑞传播:发行股份购买资产未获证监会通过 11月1日复牌


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